2023年2月 月平均40万円 運用実績公開 

投資
この記事は約6分で読めます。

運用実績についてブログ更新します。

2月の世界の株式市場では、欧米で利上げが近く停止されるとの観測などから、初旬に株価は上昇傾向となりました。しかし、その後は、米国において、市場予想を上回る物価上昇や景気の堅調さを示す経済指標が相次いだほか、FRB(連邦準備制度理事会)高官らの利上げペース再加速を示唆する発言などを受けて、利上げ継続観測が拡がり、長期金利が大きく上昇しました。こうした流れを受けて、世界の株価は下落に転じ、月間では前月末比でマイナスとなりました。(出典:日興マンスリーマーケット 2023年3月2日付け)

S&P500:-2.61%

日経:+0.43%

NY金先物:-5.58%

米ドル:+4.67%

メキシコペソ:+7.76%

投資方針のおさらい

投資戦略宣言2023に従い、毎月の投資額は総額40万円の予定です。配分は下記のとおりです。

長期投資の運用実績

先月の長期投資

今月の長期投資 

2月は投資信託の設定が間に合わず、前年のとおりです。現金関係は投資宣言のとおり、100万円分を短期投資へローテーションすることから、長期投資額としては今月は少ないです。

株式・投信

投資合計額 約798万円、評価額約922万円、

利益合計額 124万円、前月比17万円

利益率 15.5 %、前月比利益率1.7%

12月は暴落でしたので、1月に続きその反動で値を戻した形ですが、冒頭の通り後半はまた下がり始めています。しばらくは乱高下の相場と言う認識で、入金を続けます。

コモディティ

投資合計額 約278万円、評価額約319万円、

利益合計額 42万円、前月比1万円

利益率 15.0%、前月比利益率1.1%

仮想通貨は履歴をとるのを忘れてしまい、とりあえず先月と同じとしました。貴金属が下がった月なので、軟調です。2023年は継続的に仮想通貨にも入金していきたいと考えていますので、次の買い時を待ちたいと思います。

現金・国債

利益率₋0.0%、前月比0.4%の増加でした

現金を減らしつつ、様子見が今年のこのセクターへの方針です。マイナスがなくなりやっとトントン。

前月からの推移

長期投資としては

投資額累計1,307万円

評価額累計1,472万円

利益総額165万円、利益率12.7%、前月比1.0%

長期的には右上がりの上昇基調であることを信じて、引き続き積み立てていきたいと思います。

短期投資の運用実績

今月の追加投資額 0万円

投資額累計 169万円、評価額累計 268万円

利益総額 99万円、利益率58.5%

三井住友とENEOSは2つの銘柄とも配当利回り6%であり、単価が購入時よりも6%下がったとき以外は売ることはありません。米国の高配当株も短期投資に切り替えました。配当もありますので、このままキープしています。

メキシコペソ

トモガイはメキシコペソでスワップ狙いの投資をしています。原資の700万円を入れて以来追加入金はしておらず、今年は100万円を出金し、現在の原資は600万円です。レバレッジが2倍を超えない程度のポジションを持ち、金利差であるスワップをコツコツ稼いでいます。詳しくは下記記事をご覧ください。

1月の為替レートは6.9円→7.4円に急騰

為替損益:532万円、前月比+130万円

スワップ:25万円、前月比+13万円

メキシコペソはそもそもスワップ狙いであり、スワップポイントは18.1のまま、240LOTありますので、このままで行けば、毎日、不労所得が約4300円入り、今年のスワップによる不労所得は158万ほどになる予定です。

資金総額推移

前月より資産は約60万円増加して、6,828万円でした。家計では90万くらい増えていて、資産運用でも増えたのに、計算が合いません。その差額は全てセカンドハウスの前金に消えました。。。

セカンドハウス購入の前金を払ったのに資産は一応伸びているのは意外でした。

まとめ

2月は全体的先月に続き続伸。ただ3月も乱高下しそうな気配が。。。

昨年の10月から総資産は6700万円近辺を行ったり来たりしていますが、2023年は各方面の情報から、今年後半にかけて株式はある程度復活する可能性が高いようです、我慢して積み立ててきた分、資産が爆上げする一年となることを期待しています。

冒頭の投資戦略を引き続き踏襲していきたいと思いますので、みなさんもなにかアドバイスやいい戦略があったらコメントやシェアいただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました