運用実績についてブログ更新します。
6月の世界株式は、米利下げ観測の強まりなどから上昇して始まったものの、欧州議会選挙での右派 の躍進を受け、欧州での政治リスクが懸念されたほか、米FOMC(連邦公開市場委員会)で、年内の利 下げが従来の想定より少ない1回と示唆されたことから、弱含む場面も見られました。しかし、その後は、 米インフレ率が鈍化したほか、欧州での懸念が一旦和らいだことなどから再び上昇基調となりました。 なお、S&P500、ナスダック総合の両米指数が最高値を更新したほか、外国為替市場では、円相場が一 時、1米ドル=161円台まで下落し、1986年12月以来の円安・米ドル高水準となりました。
（出典：日興マンスリーマーケット 2024年7月2日付け）
ともがいが投資している米国株、日本株、金、メキシコペソの指数関係は以下のとおりでした。
S＆P500：+3.47%
日経：+2.85%
NY金先物：-0.26%
米ドル：+2.27%
メキシコペソ：-5.00%
投資方針のおさらい
投資戦略宣言2024に従い、毎月の投資額は平均30万円の予定です。配分は下記のとおりです。
長期投資の運用実績
先月の長期投資
今月の長期投資
株式・投信
投資合計額 約1,088万円
評価額 約1,788万円
利益合計額 約700万円
利益率 64.3%、前月比利益率7.2%増
冒頭の指数では米国株は3.5%くらいの上げでしたが、ともがいは分散投資しているので先月に続き、2倍以上のパフォーマンスを出せました。指数以上のパフォーマンスを出せるのを目標にしているので、現時点の投資方針は正しいと考えています。
コモディティ
投資合計額 約399万円、
評価額 約641万円、
利益合計額 約242万円
利益率 60.6%、前月比利益率5.8%減
コモディティと仮想通貨は株式とのバランス役なので、株が暴騰したからこちらは反落。それでも全体の利益率は株式と同等です。分散投資なので、株式が悪くなっても、下支えすることを期待して投資金額の2割をキープしています。
現金・国債
利益率7.5%、前月比3.8%増でした。
為替は引き続き円安ですが、EDVに約23万円を追加投資しました。一体アメリカはいつ値下げするのでしょうね。買い時だと思って買い増します。
様子を見ながら最終的に180万円ほど追加投資する予定です。今年の追加投資資金として80万円分はすでに使い切り、今月からはこれまで貯めてきた現金分をローテーションしています。
これまでの推移
長期投資としては
投資額累計1,786万円
評価額累計2,749万円
利益総額964万円、利益率54.0%、前月比3.8%増
一年で見ると上のグラフですが、このブログをつけ始めた2020年9月から見ると下図のとおり、すごい伸びだというのがわかります。利益額も1000万円直前です！
長期投資は右上がりの上昇基調であることは間違いありません。一時的には利益額が減ることがあっても、長期的にはさざ波程度であり、売らずに積立投資をし続けていれば、増加傾向が期待できますので、どんどん入金をしていきたいと思います。
短期投資の運用実績
今月の追加投資額 4万円
投資額累計178万円、評価額累計449万円
利益総額 271万円、利益率160.0%
日経が上昇しているので、短期でも利益率は10%上昇しました。
今回はNTTが暴落している中、買い増して平均価格は150円です。180円レベルに戻ったら売り、140円レベルになったら損切りする方針でウォッチします。
三井住友とENEOSは２つの銘柄とも配当利回り6％であり、単価が購入時よりも6%下がったとき以外は売ることはありません。米国の高配当株も短期投資に切り替えました。配当もありますので、このままキープしています。
メキシコペソ
ともがいはメキシコペソでスワップ狙いの投資しています。原資の700万円を入れて以来追加入金はしておらず、今年は100万円を出金し、現在の原資は600万円です。
レバレッジが2倍を超えない程度のポジションを持ち、金利差であるスワップをコツコツ稼いでいます。詳しくは下記記事をご覧ください。
為替レートは9.2円⇨8.78になったことから為替益が110万円くらい減少しました。暴落だったので10lot買い増ししています。
為替損益：848万円
スワップ：116万円
メキシコペソはそもそもスワップ狙いであり、スワップレートは25.1レベルをキープ。日本がマイナス金利を解除したとはいえ、金利差はまだまだ解消されず、おかげさまで順調にスワップは貯まっています。
このままで行けば、毎日、不労所得が約6240円入り、今年のスワップによる不労所得は220万円ほどになる予定です。
為替下がったらポジションを買い増し、カップから溢れ出るスワップを舐めたいと思います。
資金総額推移
今月の金融資産総額は9,520万円でした。
1年前は7,537万円でしたので、1,983万円も増えました。
投資によって金融資産が加速度的に伸びていくのを実感します。
まとめ
投資戦略宣言2024にある投資アロケーションを見ると、もう少し債権を買った方がよい結果でしたので、EDVを買い増しました。
投資アロケーションも再度目標比率とほぼ一致しています。
ともがいの投資法はプロフィールでも触れた通り、高橋ダンさんの戦略を踏襲して実践しています。特に投資アロケーションの考え方ができたことで悩まずに投資できるようになりました。気になる方は以下の書籍を参考にしてください。
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