運用実績についてブログ更新します。
5月の世界株式は、低調な米経済指標の発表などを受けて、年後半の米利下げ観測が強まったほか、 中国での政策期待の高まりなどから、中旬にかけて上昇基調となりました。そうした中、欧米の主要株 価指数が最高値を更新しました。その後、米金融当局者から早期の利下げに慎重な発言が相次いだこ となどを背景に上げ幅を縮めたものの、米景気の軟着陸期待のほか、米半導体大手の決算や売上高 見通しが好感されたことなどからハイテク株が買われ、前月末比では2ヵ月ぶりのプラスとなりました。 なお、日本では、10年物国債利回りが一時、1.100%と、約13年ぶりの水準に上昇しました。
（出典：日興マンスリーマーケット 2024年6月2日付け）
ともがいが投資している米国株、日本株、金、メキシコペソの指数関係は以下のとおりでした。
S＆P500：+4.80%
日経：+0.21%
NY金先物：+1.86%
米ドル：-0.31%
メキシコペソ：+0.54%
投資方針のおさらい
投資戦略宣言2024に従い、毎月の投資額は平均30万円の予定です。配分は下記のとおりです。
長期投資の運用実績
先月の長期投資
今月の長期投資
株式・投信
投資合計額 約1,073万円
評価額 約1,685万円
利益合計額 約613万円
利益率 57.1%、前月比利益率6.7%増
前月の下げからV字回復。利益額も600万円を超えました。米国の利下げ観測により、しばらくは行ったり来たりしそうです。
冒頭の指数では米国株は4%以上の上げでしたが、ともがいは分散投資しているので2%程度のパフォーマンスがよかったです。指数以上のパフォーマンスを出せるのを目標にしているので、現時点の投資方針は正しいかと考えています。
コモディティ
投資合計額 約399万円、
評価額 約664万円、
利益合計額 約265万円
利益率 66.3%、前月比利益率12.3%増
中東情勢もあり、リスクヘッジで貴金属が上がりました。特に銀はすごかったですね。前月は仮想通貨が下がっていましたが、だいぶ復活してきたので、前月比で暴騰する形となりました。
コモディティと仮想通貨は株式とのバランス役なのでこのまま保持します。
現金・国債
利益率3.6%、前月比0.9%増でした。
為替は引き続き円安ですが、EDVに約11万円を追加投資しました。
様子を見ながら最終的に180万円ほど追加投資する予定です。今年の追加投資資金として80万円分はすでに使い切り、来月からはこれまで貯めてきた現金分をローテーションする予定です。
前月からの推移
長期投資としては
投資額累計1,771万円
評価額累計2,659万円
利益総額888万円、利益率50.8%、前月比6.8%増
一年で見ると上のグラフですが、このブログをつけ始めた2020年9月から見ると下図のとおり、すごい伸びだというのがわかります。利益額もゾロ目ですね。
長期投資は右上がりの上昇基調であることは間違いありません。一時的には利益額が減ることがあっても、長期的にはさざ波程度であり、売らずに積立投資をし続けていれば、この傾向が期待できますので、どんどん入金をしていきたいと思います。
短期投資の運用実績
今月の追加投資額 5万円
投資額累計174万円、評価額累計428万円
利益総額 254万円、利益率150.3%
日経は微増でしたが、ともがいが保有している銘柄は銀行株が暴騰、利益率は25%伸びて、150％越えです。
今回はNTTが暴落している中、少し打診買いしました。180円レベルに戻ったら売り、140円レベルになったら損切りする方針でウォッチします。
三井住友とENEOSは２つの銘柄とも配当利回り6％であり、単価が購入時よりも6%下がったとき以外は売ることはありません。米国の高配当株も短期投資に切り替えました。配当もありますので、このままキープしています。
メキシコペソ
ともがいはメキシコペソでスワップ狙いの投資しています。原資の700万円を入れて以来追加入金はしておらず、今年は100万円を出金し、現在の原資は600万円です。
レバレッジが2倍を超えない程度のポジションを持ち、金利差であるスワップをコツコツ稼いでいます。詳しくは下記記事をご覧ください。
為替レートは9.2円をキープ。
為替損益：959万円
スワップ：98万円
メキシコペソはそもそもスワップ狙いであり、スワップレートは25.1⇨26.1に上昇。日本がマイナス金利を解除したとはいえ、金利差はまだまだ解消されず、おかげさまで順調にスワップは貯まっています。
240LOTありますので、このままで行けば、毎日、不労所得が約6240円入り、今年のスワップによる不労所得は220万円ほどになる予定です。
為替下がったらポジションを買い増し、カップから溢れ出るスワップを舐めたいと思います。
資金総額推移
今月の金融資産総額は9,266万円でした。
1年前は7,062万円でしたので、2,204万円も増えました。
投資によって金融資産が加速度的に伸びていくのを実感します。
まとめ
投資戦略宣言2024にある投資アロケーションを見ると、もう少し債権を買った方がよい結果でしたので、EDVを買い増しました。
仮想通貨やメキシコペソも伸び、資産が大きく上昇した月となります。
ともがいの投資法はプロフィールでも触れた通り、高橋ダンさんの戦略を踏襲して実践しています。特に投資アロケーションの考え方ができたことで悩まずに投資できるようになりました。気になる方は以下の書籍を参考にしてください。
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